TERIDEAL SEGEX MATERIELS

NessRank Score

47/100

0100

Renta.49

Solva.16

Liquid.28

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.49

Solva.16

Liquid.28

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN498 557 222

SIRET (siège)498 557 222 00037

RCSRCS 498 557 222

TVA intracommunautaireFR63498557222

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 juin 2007

Effectif02

Adresse du siège3 PL GUSTAVE EIFFEL

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Objet socialtous travaux ou prestations lies a la location ,à l'achat et a la vente de machines, matériels et équivalents et notamment engins automoteurs, tracteurs, motoculteurs et d'une façon générale tous matériels destinés à l'agriculture ,la culture l'élevage l'exploitation forestières la création ou l'entretien d'espaces verts, de grues pelles mécaniques niveleuses excavateurs, bétonnières échafaudages baraques de chantier, compresseurs, groupes électrogènes, voitures, camions et camionnettes.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,7 M €

+14,0 % vs N-1

Résultat net

466 k €

-39,6 % vs 2023

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

576 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,7 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

3,3 M €

Résultat d'exploitation

980 k €

Résultat net

466 k €

Salaires & traitements

247 k €

Charges sociales

110 k €

Achats & charges ext.

23,0 M €

Impôts & taxes

69 k €

Bilan

Total actif

19,0 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

46 k €

Trésorerie

95 k €

Fonds propres

576 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

4,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

568 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

80,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

763,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

746,9 %

Dette nette

4,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-973 k €

BFR exploitation

-399 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,0 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA92,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	26,7 M €	466 k €	19,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	23,4 M €	771 k €	16,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	19,8 M €	696 k €	16,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,4 M €	647 k €	15,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,2 M €	919 k €	15,2 M €	Social
2019· 1 décembre 2019	15,5 M €	913 k €	14,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,3 M €	561 k €	11,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,2 M €	819 k €	11,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,8 M €	701 k €	12,1 M €	Social

Dirigeants

ERIC PLASSART

Président· Né en février 1961

Christophe VAISSETTES

Commissaire aux comptes suppléant· Né en décembre 1971

Identité

SIREN498557222

DénominationTERIDEAL SEGEX MATERIELS

Sigle—

Date de création1 juin 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège3 PL GUSTAVE EIFFEL

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN498 557 222

SIRET (siège)498 557 222 00037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 498 557 222

TVA intracommunautaireFR63498557222

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE1 juin 2007

Effectif3 – 5 salariés