TERIDEAL SEGEX MATERIELS

NessRank Score

47/100

0100

Renta.49

Solva.16

Liquid.28

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.49

Solva.16

Liquid.28

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN498 557 222

SIRET (siège)498 557 222 00037

RCSRCS 498 557 222

TVA intracommunautaireFR63498557222

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 juin 2007

Effectif02

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,7 M €

+14,0 % vs N-1

Résultat net

466 k €

-39,6 % vs 2023

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

576 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,7 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

3,3 M €

Résultat d'exploitation

980 k €

Résultat net

466 k €

Salaires & traitements

247 k €

Charges sociales

110 k €

Achats & charges ext.

23,0 M €

Impôts & taxes

69 k €

Bilan

Total actif

19,0 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

46 k €

Trésorerie

95 k €

Fonds propres

576 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

4,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

568 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

80,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

763,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

746,9 %

Dette nette

4,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-973 k €

BFR exploitation

-399 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,0 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA92,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	26,7 M €	466 k €	19,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	23,4 M €	771 k €	16,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	19,8 M €	696 k €	16,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,4 M €	647 k €	15,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,2 M €	919 k €	15,2 M €	Social
2019· 1 décembre 2019	15,5 M €	913 k €	14,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,3 M €	561 k €	11,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,2 M €	819 k €	11,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,8 M €	701 k €	12,1 M €	Social

Dirigeants

DANIEL DE BEAUREPAIRE

—

ERIC PLASSART

—

Identité

SIREN498557222

DénominationTERIDEAL SEGEX MATERIELS

Sigle—

Date de création1 juin 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN498 557 222

SIRET (siège)498 557 222 00037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 498 557 222

TVA intracommunautaireFR63498557222

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE1 juin 2007

Effectif3 – 5 salariés