MATHIEU STEPHANE

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Renta.49

Solva.78

Liquid.71

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN498 578 715

SIRET (siège)498 578 715 00027

RCSRCS 498 578 715

TVA intracommunautaireFR37498578715

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création2 juillet 2007

Effectif01

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

204 k €

-11,7 % vs N-1

Résultat net

6 k €

-55,3 % vs 2020

Marge brute

141 k €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

72 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

204 k €

Marge brute

141 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

49 k €

Résultat d'exploitation

8 k €

Résultat net

6 k €

Salaires & traitements

55 k €

Charges sociales

29 k €

Achats & charges ext.

63 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

121 k €

Actif circulant

86 k €

Créances clients

4 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

58 k €

Fonds propres

72 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

4 k €

Dettes court terme

20 k €

Dettes fournisseurs

3 k €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

329 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-74,4 %

Dette nette

-54 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7 k €

BFR exploitation

5 k €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,7 %

Délai fournisseurs

19 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2673,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	204 k €	6 k €	121 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	231 k €	13 k €	137 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	200 k €	4 k €	100 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	167 k €	1 k €	90 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	156 k €	15 k €	77 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	125 k €	1 k €	56 k €	Social

Dirigeants

STEPHANE MATHIEU

—

Identité

SIREN498578715

DénominationMATHIEU STEPHANE

Sigle—

Date de création2 juillet 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22A

ActivitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN498 578 715

SIRET (siège)498 578 715 00027

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 498 578 715

TVA intracommunautaireFR37498578715

Code NAF/APE43.22A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Inscription RNE2 juillet 2007

Effectif1 – 2 salariés