VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S.

NessRank Score

78/100

0100

Renta.68

Solva.69

Liquid.75

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

78/100

0100

Renta.68

Solva.69

Liquid.75

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN498 632 793

SIRET (siège)498 632 793 00028

RCSRCS 498 632 793

TVA intracommunautaireFR87498632793

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social70 000 €

Création15 juin 2007

Effectif03

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 octobre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

555 k €

+20,1 % vs N-1

Résultat net

33 k €

Marge brute

368 k €

Profitabilité

6,0 %

Fonds propres

194 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

555 k €

Marge brute

368 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

45 k €

Résultat d'exploitation

29 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

224 k €

Charges sociales

95 k €

Achats & charges ext.

187 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,0 M €

Actif circulant

911 k €

Créances clients

13 k €

Stocks

—

Trésorerie

829 k €

Fonds propres

194 k €

Capital social

70 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

147 k €

Dettes fournisseurs

30 k €

Dettes fiscales & sociales

108 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-427,3 %

Dette nette

-827 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-132 k €

BFR exploitation

-17 k €

BFR en jours de CA

-85 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,1 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4041,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 octobre 2019	555 k €	33 k €	1,0 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	462 k €	—	823 k €	Social
2017· 31 octobre 2017	422 k €	2 k €	807 k €	Social
2016· 31 octobre 2016	436 k €	25 k €	761 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN498632793

DénominationVALLOIRE RESERVATIONS S.A.S.

Sigle—

Date de création15 juin 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN498 632 793

SIRET (siège)498 632 793 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social70 000 €

RCSRCS 498 632 793

TVA intracommunautaireFR87498632793

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE15 juin 2007

Effectif6 – 9 salariés