CERBALLIANCE DROME-ARDECHE

NessRank Score

78/100

0100

Renta.92

Solva.68

Liquid.34

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN499 120 301

SIRET (siège)499 120 301 00019

RCSRCS 499 120 301

TVA intracommunautaireFR45499120301

Forme juridiqueSociété d'exercice libéral par actions simplifiée

Capital social8 924 €

Création9 juillet 2007

EffectifNN

Activité principaleLaboratoires d'analyses médicales

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,9 M €

+32,5 % vs N-1

Résultat net

5,4 M €

+68,4 % vs 2020

Marge brute

13,9 M €

Profitabilité

24,7 %

Fonds propres

20,6 M €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,9 M €

Marge brute

13,9 M €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

9,2 M €

Résultat d'exploitation

7,8 M €

Résultat net

5,4 M €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

8,0 M €

Impôts & taxes

594 k €

Bilan

Total actif

27,9 M €

Actif circulant

11,3 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

33 k €

Trésorerie

301 k €

Fonds propres

20,6 M €

Capital social

9 k €

Dettes financières

601 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,1 M €

Autres dettes exploitation

78 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

24,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

35,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,2 %

ROA

EBE / Total actif

28,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

50,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,5 %

Dette nette

300 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,2 M €

BFR exploitation

-8 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

32,5 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1385,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	21,9 M €	5,4 M €	27,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,5 M €	3,2 M €	25,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,1 M €	1,9 M €	20,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,8 M €	1,7 M €	18,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,9 M €	1,7 M €	17,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,9 M €	1,6 M €	15,9 M €	Social