F.INITIATIVES

NessRank Score

59/100

0100

Renta.52

Solva.35

Liquid.34

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.35

Liquid.34

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN499 154 557

SIRET (siège)499 154 557 00205

RCSRCS 499 154 557

TVA intracommunautaireFR90499154557

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social210 200 €

Création11 juillet 2007

Effectif340 salariés (2022)

Adresse du siège14 TERRASSE BELLINI

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Objet socialLe conseil et l'assistance aux entreprises ou organismes divers dans le domaine de la stratégie financière autour de la recherche, du développement, de l'innovation et de la propriété intellectuelle ainsi que dans le domaine du financement de la recherche, du développement et de l'innovation notamment au travers de l'accompagnement dans : L'identification et la justification des crédits d'impôts ; la recherche de sources de financements, subventions adaptées aux projets de recherche, développement et innovation ; la préparation et le suivi de d'instruction de demande de qualification de jeune entreprise innovante. Le conseil et l'assistance aux entreprises et organismes divers en matière de recrutement et la délivrance de formations liés au secteur de la recherche, du développement et de l'innovation. Le conseil et l'assistance aux entreprises et organismes en matière de gestion de la recherche, du développement et de l'innovation en interne ainsi que le management de l'innovation. Le développement et/ou la commercialisation d'outils ayant pour objet et/ou pour effet de faciliter l'accès à la recherche et / ou à la documentation de sa recherche et/ou de suivre les travaux de recherche, développement et innovation, notamment par voie de licence. La mise à disposition et la commercialisation d'espace de travail, de bureau ou d'open space, de salle de réunion, de salle de conférence, de services de coworking à destination de tous types d'entreprises. La domiciliation d'entreprise et tout autre service fournissant à titre professionnel un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale. Le conseil et l'assistance aux entreprises ou organismes divers dans la recherche de financement direct ou indirect en lien avec le domaine de l'énergétique. L'accompagnement des entreprises ou organismes divers en tant que courtier libre dans tous les domaines se rattachant à l'objet social, notamment l'énergétique. La rédaction de publications scientifiques autour de la recherche, du développement et de l'innovation. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance. L'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous droits de propriétés intellectuelles se rapportant à ces concepts.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

33,6 M €

-20,8 % vs N-1

Résultat net

38 k €

-98,8 % vs 2021

Marge brute

25,6 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

13,4 M €

EBE

2,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

33,6 M €

Marge brute

25,6 M €

EBE

2,1 M €

EBITDA (additif)

2,1 M €

EBITDA (soustractif)

251 k €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

17,2 M €

Charges sociales

7,4 M €

Achats & charges ext.

8,0 M €

Impôts & taxes

775 k €

Bilan

Total actif

36,9 M €

Actif circulant

28,1 M €

Créances clients

14,3 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

3,4 M €

Fonds propres

13,4 M €

Capital social

210 k €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

10,8 M €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

6,2 M €

Autres dettes exploitation

601 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

811 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,3 %

Dette nette

571 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,9 M €

BFR exploitation

11,7 M €

BFR en jours de CA

52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,8 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

153 jrs

Ressources humaines

Salariés340

CA / salarié99 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA5124,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	33,6 M €	38 k €	36,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	42,4 M €	3,2 M €	44,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	14,1 M €	-6,4 M €	47,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	43,6 M €	6,1 M €	45,8 M €	Social
2018· 30 juin 2018	45,5 M €	8,4 M €	47,8 M €	Social
2017· 30 juin 2017	42,1 M €	6,9 M €	38,8 M €	Social