BALTHASAR INVEST

NessRank Score

48/100

0100

Renta.9

Solva.74

Liquid.56

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.9

Solva.74

Liquid.56

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN499 168 888

SIRET (siège)499 168 888 00075

RCSRCS 499 168 888

TVA intracommunautaireFR15499168888

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 701 000 €

Création26 juillet 2007

Effectif01

Adresse du siège3 RUE de Téhéran

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Objet socialLa détention et la prise de participation dans toutes sociétés civiles, commerciales ou industrielles la gestion pour son compte de participations et de portefeuilles de titres mobiliers par voie d'achat, d'échange ou de cession, l'octroi de prêts ou d'avances à des ayant avec la société des tiers en capital, directs ou indirects, la gestion d'opérations de trésorerie et de services en commun auprès de sociétés ayant avec la société des tiers de capital, directs ou indirects, la fourniture de prestations administratives, commerciales et financières et plus généralement toutes prestations relevant de la gestion courante d'une entreprise à l'égard de ses filiales et participations

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

-22,5 % vs N-1

Résultat net

-1,1 M €

-103,0 % vs 2020

Marge brute

764 k €

Profitabilité

-74,8 %

Fonds propres

46,7 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

764 k €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

-1,1 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

742 k €

Impôts & taxes

242 k €

Bilan

Total actif

47,7 M €

Actif circulant

22,6 M €

Créances clients

299 k €

Stocks

—

Trésorerie

4,2 M €

Fonds propres

46,7 M €

Capital social

2,7 M €

Dettes financières

273 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

314 k €

Dettes fiscales & sociales

349 k €

Autres dettes exploitation

910 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-74,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-94,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,4 %

ROA

EBE / Total actif

-3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

97,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,5 %

Dette nette

-4,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-365 k €

BFR exploitation

-15 k €

BFR en jours de CA

-87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-22,5 %

Délai fournisseurs

155 jrs

Délai clients

72 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	-1,1 M €	47,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,9 M €	37,7 M €	48,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,8 M €	3,1 M €	11,8 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,4 M €	1,7 M €	7,7 M €	Social
2017· 30 juin 2017	2,2 M €	525 k €	5,7 M €	Social
2016· 30 juin 2016	2,7 M €	325 k €	4,9 M €	Social

Dirigeants

DAN Bellaiche

Gérant· Né en janvier 1973

Identité

SIREN499168888

DénominationBALTHASAR INVEST

Sigle—

Date de création26 juillet 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège3 RUE de Téhéran

Activité

Code NAF/APE70.22Z

ActivitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège75

Juridique

SIREN499 168 888

SIRET (siège)499 168 888 00075

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 701 000 €

RCSRCS 499 168 888

TVA intracommunautaireFR15499168888

Code NAF/APE70.22Z — Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Inscription RNE26 juillet 2007

Effectif1 – 2 salariés