ADGV TOLERIE

NessRank Score

60/100

0100

Renta.54

Solva.35

Liquid.48

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN499 298 057

SIRET (siège)499 298 057 00021

RCSRCS 499 298 057

TVA intracommunautaireFR07499298057

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social700 000 €

Création27 juillet 2007

Effectif21

Activité principaleDécoupage, emboutissage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+18,7 % vs N-1

Résultat net

196 k €

+15,0 % vs 2022

Marge brute

4,5 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

4,5 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

2,3 M €

Résultat d'exploitation

223 k €

Résultat net

196 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

348 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

69 k €

Bilan

Total actif

4,6 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

922 k €

Stocks

694 k €

Trésorerie

199 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

700 k €

Dettes financières

455 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

799 k €

Dettes fiscales & sociales

594 k €

Autres dettes exploitation

325 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,0 %

Dette nette

255 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-102 k €

BFR exploitation

817 k €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,7 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2193,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,2 M €	196 k €	4,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,9 M €	170 k €	4,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,2 M €	154 k €	4,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,9 M €	5 k €	3,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,8 M €	-353 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	0 €	-260 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,1 M €	11 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,6 M €	27 k €	2,6 M €	Social