ANGEL

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Renta.8

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Liquid.31

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN499 368 553

SIRET (siège)499 368 553 00016

RCSRCS 499 368 553

TVA intracommunautaireFR35499368553

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 000 000 €

Création1 août 2007

Effectif11

Activité principaleFabrication de machines agricoles et forestières

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

-46,6 % vs N-1

Résultat net

-773 k €

-2404,4 % vs 2022

Marge brute

-3,6 M €

Profitabilité

-57,2 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

600 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

-3,6 M €

EBE

600 €

EBITDA (additif)

600 €

EBITDA (soustractif)

-4,2 M €

Résultat d'exploitation

-657 k €

Résultat net

-773 k €

Salaires & traitements

408 k €

Charges sociales

119 k €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

66 k €

Bilan

Total actif

10,6 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

234 k €

Stocks

878 k €

Trésorerie

314 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

4,0 M €

Dettes financières

686 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

721 k €

Dettes fiscales & sociales

70 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-57,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-265,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-48,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-19,9 %

ROA

EBE / Total actif

-6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-22,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,6 %

Dette nette

372 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

321 k €

BFR exploitation

391 k €

BFR en jours de CA

86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-46,6 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3018,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,4 M €	-773 k €	10,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,5 M €	34 k €	11,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	487 k €	11,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	284 k €	10,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	201 k €	10,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,9 M €	30 k €	11,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	-102 k €	10,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	57 k €	10,1 M €	Social