BETON ET MATERIAUX SEGREENS - BMS

NessRank Score

45/100

0100

Renta.59

Solva.22

Liquid.42

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN499 433 803

SIRET (siège)499 433 803 00016

RCSRCS 499 433 803

TVA intracommunautaireFR39499433803

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création1 août 2007

Effectif12

Activité principaleFabrication de béton prêt à l'emploi

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,3 M €

-4,6 % vs N-1

Résultat net

-69 k €

-134,5 % vs 2023

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

-1,1 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

-62 k €

Résultat net

-69 k €

Salaires & traitements

859 k €

Charges sociales

307 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

304 k €

Trésorerie

655 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

777 k €

Dettes fiscales & sociales

164 k €

Autres dettes exploitation

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

147,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

99,3 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

439 k €

BFR exploitation

626 k €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,6 %

Délai fournisseurs

126 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1359,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,3 M €	-69 k €	8,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,6 M €	201 k €	7,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,5 M €	257 k €	7,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,1 M €	269 k €	6,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,6 M €	412 k €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,2 M €	180 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,8 M €	153 k €	3,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,7 M €	196 k €	3,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	3,1 M €	Social