LE DELOS INVEST I

NessRank Score

32/100

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Renta.63

Solva.15

Liquid.7

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN499 493 591

SIRET (siège)499 493 591 00014

RCSRCS 499 493 591

TVA intracommunautaireFR50499493591

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social8 147 990 €

Création19 juillet 2007

EffectifNN

Adresse du siègeILES DES EMBIEZ

Activité principaleGestion de fonds

Objet social- Acquisition, détention, gestion et vente d'actions émises par la société Pernod Ricard ainsi que toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises ou attribuées, en échange desdites actions par suite d'une transformation, fusion, scission, apport, changement de la valeur nominale des actions, échange, regroupement ou division. - toutes opérations de financement d'entreprises liées à la Société dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie, - et plus généralement, de réaliser toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, en ce compris, notamment, la réalisation de placements de trésorerie d'une durée maximale de un an, sans risque en capital, tels que les SICAV de trésorerie et les dépôts à terme.

Social · Clôturé le 30 juin 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

4,6 M €

-12,8 % vs 2024

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

13,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-31 k €

Résultat net

4,6 M €

Achats & charges ext.

31 k €

Bilan

Total actif

114,5 M €

Actif circulant

17,1 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

4,2 M €

Fonds propres

13,7 M €

Capital social

8,1 M €

Dettes financières

100,0 M €

Dettes court terme

767 k €

Dettes fournisseurs

29 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

727,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

697,1 %

Dette nette

95,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-29 k €

Délai fournisseurs

334 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 juin 2025	—	4,6 M €	114,5 M €	Social
2024· 30 juin 2024	—	5,2 M €	123,7 M €	Social
2023· 30 juin 2023	—	4,4 M €	118,6 M €	Social
2022· 30 juin 2022	—	2,6 M €	114,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	—	1,4 M €	111,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	—	1,8 M €	110,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	1,1 M €	108,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	479 k €	107,1 M €	Social
2017· 30 juin 2017	—	196 k €	106,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	—	87 k €	106,4 M €	Social