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Solva.52

Liquid.27

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN499 493 690

SIRET (siège)499 493 690 00022

RCSRCS 499 493 690

TVA intracommunautaireFR56499493690

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création1 août 2007

Effectif11

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Résultat net

394 k €

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

4,7 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

-222 k €

Résultat net

394 k €

Salaires & traitements

556 k €

Charges sociales

159 k €

Achats & charges ext.

6,5 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

112 k €

Trésorerie

340 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

20 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

926 k €

Dettes fiscales & sociales

609 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,9 %

ROA

EBE / Total actif

-2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,1 %

Dette nette

840 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

48 jrs

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA665,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,3 M €	394 k €	9,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	4,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	4,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	314 k €	3,4 M €	Social