M.E.L.S.

NessRank Score

51/100

0100

Renta.35

Solva.46

Liquid.53

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.46

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN499 530 806

SIRET (siège)499 530 806 00029

RCSRCS 499 530 806

TVA intracommunautaireFR48499530806

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

Création11 juin 2007

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

656 k €

0,0 % vs N-1

Résultat net

108 k €

+9,8 % vs 2022

Marge brute

264 k €

Profitabilité

16,4 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

656 k €

Marge brute

264 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-145 k €

Résultat d'exploitation

159 k €

Résultat net

108 k €

Salaires & traitements

280 k €

Charges sociales

115 k €

Achats & charges ext.

391 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

700 k €

Stocks

—

Trésorerie

109 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

15 k €

Dettes financières

183 k €

Dettes court terme

972 k €

Dettes fournisseurs

85 k €

Dettes fiscales & sociales

226 k €

Autres dettes exploitation

478 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,9 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,8 %

Dette nette

74 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-89 k €

BFR exploitation

615 k €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

384 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4273,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	656 k €	108 k €	2,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	644 k €	98 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	614 k €	97 k €	1,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	437 k €	67 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	415 k €	71 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	434 k €	76 k €	1,2 M €	Social