DISTILLERIE BOUCHEREAU

NessRank Score

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Renta.63

Solva.75

Liquid.45

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.63

Solva.75

Liquid.45

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN499 895 407

SIRET (siège)499 895 407 00017

RCSRCS 499 895 407

TVA intracommunautaireFR79499895407

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social511 350 €

Création28 août 2007

Effectif03

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Résultat net

175 k €

-8,0 % vs 2023

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

5,0 %

Fonds propres

4,2 M €

EBE

77 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

77 €

EBITDA (additif)

77 €

EBITDA (soustractif)

863 k €

Résultat d'exploitation

165 k €

Résultat net

175 k €

Salaires & traitements

603 k €

Charges sociales

307 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

237 k €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

744 k €

Fonds propres

4,2 M €

Capital social

511 k €

Dettes financières

562 k €

Dettes court terme

653 k €

Dettes fournisseurs

181 k €

Dettes fiscales & sociales

312 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,3 %

Dette nette

-182 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

125 jrs

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1720,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,5 M €	175 k €	9,8 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	191 k €	9,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,1 M €	903 k €	9,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,0 M €	349 k €	8,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,9 M €	65 k €	7,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	7,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	6,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	6,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	6,2 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC GUILLON

—

Identité

SIREN499895407

DénominationDISTILLERIE BOUCHEREAU

Sigle—

Date de création28 août 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN499 895 407

SIRET (siège)499 895 407 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social511 350 €

RCSRCS 499 895 407

TVA intracommunautaireFR79499895407

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE28 août 2007

Effectif6 – 9 salariés