OCTP

NessRank Score

48/100

0100

Renta.39

Solva.43

Liquid.56

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.39

Solva.43

Liquid.56

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN500 089 677

SIRET (siège)500 089 677 00032

RCSRCS 500 089 677

TVA intracommunautaireFR16500089677

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social105 180 €

Création1 mars 2008

Effectif11

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-20,4 % vs N-1

Résultat net

9 k €

-52,0 % vs 2021

Marge brute

769 k €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

275 k €

EBE

61 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

769 k €

EBE

61 k €

EBITDA (additif)

61 k €

EBITDA (soustractif)

294 k €

Résultat d'exploitation

-2 k €

Résultat net

9 k €

Salaires & traitements

300 k €

Charges sociales

160 k €

Achats & charges ext.

834 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

552 k €

Créances clients

304 k €

Stocks

27 k €

Trésorerie

79 k €

Fonds propres

275 k €

Capital social

105 k €

Dettes financières

82 k €

Dettes court terme

534 k €

Dettes fournisseurs

254 k €

Dettes fiscales & sociales

132 k €

Autres dettes exploitation

126 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,1 %

Dette nette

3 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-180 k €

BFR exploitation

77 k €

BFR en jours de CA

-41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,4 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1872,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	9 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	18 k €	1,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	24 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	25 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	11 k €	1,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	51 k €	1,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,7 M €	5 k €	1,6 M €	Social