LE SQUARE

NessRank Score

51/100

0100

Renta.41

Solva.47

Liquid.49

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.41

Solva.47

Liquid.49

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN500 148 457

SIRET (siège)500 148 457 00020

RCSRCS 500 148 457

TVA intracommunautaireFR10500148457

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social274 810 €

Création21 septembre 2007

Effectif01

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

348 k €

-0,3 % vs N-1

Résultat net

-8 k €

+79,4 % vs 2022

Marge brute

167 k €

Profitabilité

-2,4 %

Fonds propres

188 k €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

348 k €

Marge brute

167 k €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

99 k €

Résultat d'exploitation

-9 k €

Résultat net

-8 k €

Salaires & traitements

48 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

181 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

640 k €

Créances clients

—

Stocks

6 k €

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

188 k €

Capital social

275 k €

Dettes financières

27 k €

Dettes court terme

448 k €

Dettes fournisseurs

424 k €

Dettes fiscales & sociales

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

531 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,8 %

Dette nette

18 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-432 k €

BFR exploitation

-418 k €

BFR en jours de CA

-447 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,3 %

Délai fournisseurs

855 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1366,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	348 k €	-8 k €	1,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	349 k €	-41 k €	1,5 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	203 k €	-61 k €	1,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	404 k €	5 k €	1,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	511 k €	-84 k €	1,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	797 k €	56 k €	1,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,1 M €	226 €	1,3 M €	Social

Dirigeants

LAURENT BARREAU

Identité

SIREN500148457

DénominationLE SQUARE

Sigle—

Date de création21 septembre 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN500 148 457

SIRET (siège)500 148 457 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social274 810 €

RCSRCS 500 148 457

TVA intracommunautaireFR10500148457

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE21 septembre 2007

Effectif1 – 2 salariés