THEA HOLDING

NessRank Score

51/100

0100

Renta.75

Solva.54

Liquid.32

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

51/100

0100

Renta.75

Solva.54

Liquid.32

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN500 309 042

SIRET (siège)500 309 042 00017

RCSRCS 500 309 042

TVA intracommunautaireFR63500309042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social190 886 948 €

Création1 octobre 2007

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,0 M €

+57,2 % vs N-1

Résultat net

14,7 M €

+73,8 % vs 2022

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

208,7 %

Fonds propres

864,8 M €

EBE

94 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,0 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

94 €

EBITDA (additif)

94 €

EBITDA (soustractif)

701 k €

Résultat d'exploitation

140 k €

Résultat net

14,7 M €

Salaires & traitements

3,9 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

849 k €

Impôts & taxes

245 k €

Bilan

Total actif

1,0 Md €

Actif circulant

119,9 M €

Créances clients

2,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,0 M €

Fonds propres

864,8 M €

Capital social

190,9 M €

Dettes financières

141,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

142 k €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

250 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

208,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

87,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

85,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,9 %

Dette nette

137,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-448 k €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

-23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

57,2 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

143 jrs

Ressources humaines

Salariés6

CA / salarié1,2 M €

Salaire moy. brut / mois54 k €

Masse sal. / CA5569,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,0 M €	14,7 M €	1,0 Md €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	8,4 M €	952,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,4 M €	11,5 M €	847,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,9 M €	11,5 M €	330,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	8,1 M €	326,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	7,5 M €	294,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,7 M €	7,8 M €	275,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	7,5 M €	260,5 M €	Social

Dirigeants

FRANCOISE CHIBRET

HENRI, ROGER, PIERRE CHIBRET

JEAN-FREDERIC, HENRI CHIBRET

FLORENCE PLAUSSU

FREDERIC, DANIEL SANCHEZ

LAURENT, FRANCOIS, CHARLES VACHEROT

Identité

SIREN500309042

DénominationTHEA HOLDING

Sigle—

Date de création1 octobre 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN500 309 042

SIRET (siège)500 309 042 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social190 886 948 €

RCSRCS 500 309 042

TVA intracommunautaireFR63500309042

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 octobre 2007

Effectif3 – 5 salariés