THEA HOLDING

NessRank Score

51/100

0100

Renta.75

Solva.54

Liquid.32

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN500 309 042

SIRET (siège)500 309 042 00017

RCSRCS 500 309 042

TVA intracommunautaireFR63500309042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social190 886 948 €

Création1 octobre 2007

Effectif02

Adresse du siège12 RUE LOUIS BLERIOT

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialen France et à l'étranger : La fourniture auprès de ses filiales et sous-filiales de conseils et de documentations ainsi que l'assistance et l'animation dans les domaines de la gestion administrative, juridique, financière et commerciale, de leur stratégie commerciale et financière, de leur organisation des services administratifs, productifs et commerciaux ;

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,8 M €

-99,3 % vs N-1

Résultat net

14,1 M €

-4,1 % vs 2023

Marge brute

5,8 M €

Profitabilité

207,8 %

Fonds propres

969,4 M €

EBE

257 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,8 M €

Marge brute

5,8 M €

EBE

257 €

EBITDA (additif)

257 €

EBITDA (soustractif)

533 k €

Résultat d'exploitation

-25 k €

Résultat net

14,1 M €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

987 k €

Impôts & taxes

266 k €

Bilan

Total actif

1,1 Md €

Actif circulant

129,3 M €

Créances clients

720 k €

Stocks

—

Trésorerie

5,1 M €

Fonds propres

969,4 M €

Capital social

190,9 M €

Dettes financières

142,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

331 k €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Autres dettes exploitation

738 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

207,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

85,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

86,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,1 %

Dette nette

137,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

389 k €

BFR en jours de CA

-149 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,3 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5674,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,8 M €	14,1 M €	1,1 Md €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,0 M €	14,7 M €	1,0 Md €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	8,4 M €	952,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,4 M €	11,5 M €	847,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,9 M €	11,5 M €	330,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	8,1 M €	326,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	7,5 M €	294,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,7 M €	7,8 M €	275,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	7,5 M €	260,5 M €	Social