FINANCIERE UGUET

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Renta.34

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Liquid.57

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN500 462 445

SIRET (siège)500 462 445 00031

RCSRCS 500 462 445

TVA intracommunautaireFR07500462445

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 773 330 €

Création1 novembre 2007

Effectif02

Adresse du siège1 PL ARISTIDE BRIAND

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialL’acquisition, la cession, la détention et la gestion de participations dans des sociétés ayant pour objet la gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de fonds de commerce de restauration à service rapide, à enseigne McDonald's, soit par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription, d'achats de titres et de droits sociaux ou de toute autre manière ;La gestion et l'exploitation indirecte, notamment par contrat de location gérance, de commerces de restauration à service rapide à enseigne McDonald's.

Social · Clôturé le 30 juin 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

899 k €

-12,6 % vs N-1

Résultat net

33 k €

+218,6 % vs 2024

Marge brute

416 k €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

899 k €

Marge brute

416 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

-140 k €

Résultat d'exploitation

-160 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

365 k €

Charges sociales

175 k €

Achats & charges ext.

483 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

814 k €

Créances clients

63 k €

Stocks

—

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

474 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

37 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-17,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,2 %

ROA

EBE / Total actif

-6,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,8 %

Dette nette

468 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-63 k €

BFR exploitation

26 k €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,6 %

Délai fournisseurs

28 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4063,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 juin 2025	899 k €	33 k €	2,6 M €	Social
2024· 30 juin 2024	1,0 M €	-28 k €	2,5 M €	Social
2023· 30 juin 2023	1,0 M €	-118 k €	2,8 M €	Social
2022· 30 juin 2022	1,1 M €	-65 k €	3,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	986 k €	719 k €	3,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,1 M €	119 k €	2,9 M €	Social
2019· 31 mai 2019	949 k €	202 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 mai 2018	660 k €	93 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 mai 2017	1,1 M €	-1,5 M €	2,6 M €	Social
2016· 31 mai 2016	1,3 M €	11 k €	3,0 M €	Social