NAUTI-CAP

NessRank Score

41/100

0100

Renta.37

Solva.34

Liquid.20

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.37

Solva.34

Liquid.20

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN500 556 550

SIRET (siège)500 556 550 00019

RCSRCS 500 556 550

TVA intracommunautaireFR52500556550

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création16 octobre 2007

Effectif11

Activité principaleCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,6 M €

-2,6 % vs N-1

Résultat net

548 k €

-18,8 % vs 2022

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

3,5 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

800 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,6 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

800 €

EBITDA (additif)

800 €

EBITDA (soustractif)

479 k €

Résultat d'exploitation

780 k €

Résultat net

548 k €

Salaires & traitements

782 k €

Charges sociales

228 k €

Achats & charges ext.

14,1 M €

Impôts & taxes

41 k €

Bilan

Total actif

9,1 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

388 k €

Stocks

5,8 M €

Trésorerie

580 k €

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

4,1 M €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

196 k €

Dettes fiscales & sociales

148 k €

Autres dettes exploitation

140 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

9,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,3 %

ROA

EBE / Total actif

8,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

121,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

104,0 %

Dette nette

3,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,7 M €

BFR exploitation

6,0 M €

BFR en jours de CA

131 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,6 %

Délai fournisseurs

5 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA500,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	15,6 M €	548 k €	9,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,0 M €	675 k €	8,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	19,2 M €	276 k €	5,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	13,0 M €	271 k €	4,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	13,6 M €	177 k €	3,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	11,5 M €	184 k €	3,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	10,6 M €	187 k €	2,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	10,0 M €	129 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

VINCENT GIRARD

—

Identité

SIREN500556550

DénominationNAUTI-CAP

Sigle—

Date de création16 octobre 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.64Z

ActivitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN500 556 550

SIRET (siège)500 556 550 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

RCSRCS 500 556 550

TVA intracommunautaireFR52500556550

Code NAF/APE47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Inscription RNE16 octobre 2007

Effectif10 – 19 salariés