AQUIDEP

NessRank Score

61/100

0100

Renta.76

Solva.15

Liquid.59

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.76

Solva.15

Liquid.59

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN500 620 356

SIRET (siège)500 620 356 00021

RCSRCS 500 620 356

TVA intracommunautaireFR89500620356

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social120 000 €

Création15 octobre 2007

Effectif11

Activité principaleDécoupage, emboutissage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+15,4 % vs N-1

Résultat net

89 k €

+112,1 % vs 2022

Marge brute

908 k €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

78 k €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

908 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

504 k €

Résultat d'exploitation

97 k €

Résultat net

89 k €

Salaires & traitements

306 k €

Charges sociales

96 k €

Achats & charges ext.

429 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

574 k €

Créances clients

295 k €

Stocks

71 k €

Trésorerie

70 k €

Fonds propres

78 k €

Capital social

120 k €

Dettes financières

110 k €

Dettes court terme

546 k €

Dettes fournisseurs

107 k €

Dettes fiscales & sociales

193 k €

Autres dettes exploitation

182 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

114,0 %

ROA

EBE / Total actif

9,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

141,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

51,2 %

Dette nette

40 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-117 k €

BFR exploitation

258 k €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,4 %

Délai fournisseurs

91 jrs

Délai clients

79 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié122 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2285,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	89 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	42 k €	925 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	-90 k €	880 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	941 k €	-42 k €	1,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-31 k €	936 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	-43 k €	819 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	976 k €	15 k €	784 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	903 k €	30 k €	775 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	827 k €	-6 k €	739 k €	Social
2014· 31 décembre 2014	741 k €	56 k €	572 k €	Social

Dirigeants

ERIC Parage

—

Identité

SIREN500620356

DénominationAQUIDEP

Sigle—

Date de création15 octobre 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.50B

ActivitéDécoupage, emboutissage

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN500 620 356

SIRET (siège)500 620 356 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social120 000 €

RCSRCS 500 620 356

TVA intracommunautaireFR89500620356

Code NAF/APE25.50B — Découpage, emboutissage

Inscription RNE15 octobre 2007

Effectif10 – 19 salariés