TW FRANCE RETAIL SARL

NessRank Score

38/100

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Renta.37

Solva.49

Liquid.35

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.37

Solva.49

Liquid.35

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN500 621 263

SIRET (siège)500 621 263 00994

RCSRCS 500 621 263

TVA intracommunautaireFR94500621263

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 500 000 €

Création15 octobre 2007

Effectif22

Activité principaleCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 novembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,2 M €

-12,3 % vs N-1

Résultat net

-1,1 M €

-5,6 % vs 2021

Marge brute

8,6 M €

Profitabilité

-5,3 %

Fonds propres

-955 k €

EBE

982 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,2 M €

Marge brute

8,6 M €

EBE

982 k €

EBITDA (additif)

982 k €

EBITDA (soustractif)

4,1 M €

Résultat d'exploitation

-2,1 M €

Résultat net

-1,1 M €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

609 k €

Achats & charges ext.

11,6 M €

Impôts & taxes

685 k €

Bilan

Total actif

13,5 M €

Actif circulant

8,0 M €

Créances clients

624 k €

Stocks

6,4 M €

Trésorerie

304 k €

Fonds propres

-955 k €

Capital social

4,5 M €

Dettes financières

252 k €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

5,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

111,6 %

ROA

EBE / Total actif

-15,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-7,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-26,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,4 %

Dette nette

-51 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

5,3 M €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,3 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1606,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 novembre 2022	20,2 M €	-1,1 M €	13,5 M €	Social
2021· 30 novembre 2021	23,0 M €	-1,0 M €	16,5 M €	Social
2020· 30 novembre 2020	30,0 M €	-1,5 M €	17,8 M €	Social
2019· 30 novembre 2019	43,3 M €	23 k €	22,1 M €	Social
2018· 30 novembre 2018	47,2 M €	267 k €	23,1 M €	Social
2017· 30 novembre 2017	34,2 M €	225 k €	21,4 M €	Social
2016· 30 novembre 2016	3 k €	-526 k €	9,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN500621263

DénominationTW FRANCE RETAIL SARL

Sigle—

Date de création15 octobre 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.71Z

ActivitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège994

Juridique

SIREN500 621 263

SIRET (siège)500 621 263 00994

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 500 000 €

RCSRCS 500 621 263

TVA intracommunautaireFR94500621263

Code NAF/APE47.71Z — Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Inscription RNE15 octobre 2007

Effectif100 – 199 salariés