CREATIVE VALLEY GROUPE

CVG

NessRank Score

41/100

0100

Renta.25

Solva.7

Liquid.38

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN500 670 443

SIRET (siège)500 670 443 00018

RCSRCS 500 670 443

TVA intracommunautaireFR00500670443

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social66 000 €

Création24 juillet 2007

Effectif01

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+99,2 % vs N-1

Résultat net

-188 k €

-1835,1 % vs 2020

Marge brute

501 k €

Profitabilité

-9,5 %

Fonds propres

94 k €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

501 k €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

-44 k €

Résultat d'exploitation

-170 k €

Résultat net

-188 k €

Salaires & traitements

411 k €

Charges sociales

113 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

790 k €

Stocks

—

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

94 k €

Capital social

66 k €

Dettes financières

842 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

663 k €

Dettes fiscales & sociales

511 k €

Autres dettes exploitation

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-200,0 %

ROA

EBE / Total actif

-5,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

896,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

892,7 %

Dette nette

839 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-411 k €

BFR exploitation

127 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

99,2 %

Délai fournisseurs

165 jrs

Délai clients

144 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié164 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2085,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	-188 k €	3,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	990 k €	11 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	-94 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	72 k €	2,5 M €	Social
2015· 31 octobre 2015	2,7 M €	42 k €	1,6 M €	Social
2014· 31 octobre 2014	2,3 M €	65 k €	1,4 M €	Social
2013· 31 octobre 2013	2,4 M €	104 k €	1,3 M €	Social