NUMANS AUDIT

NessRank Score

58/100

0100

Renta.41

Solva.43

Liquid.64

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 032 866

SIRET (siège)501 032 866 00011

RCSRCS 501 032 866

TVA intracommunautaireFR93501032866

Forme juridiqueSociété d'exercice libéral par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création5 novembre 2007

Effectif11

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+4,5 % vs N-1

Résultat net

125 k €

+423,9 % vs 2023

Marge brute

553 k €

Profitabilité

8,7 %

Fonds propres

257 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

553 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

72 k €

Résultat d'exploitation

174 k €

Résultat net

125 k €

Salaires & traitements

357 k €

Charges sociales

119 k €

Achats & charges ext.

883 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

468 k €

Stocks

31 k €

Trésorerie

247 k €

Fonds propres

257 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

104 k €

Dettes court terme

989 k €

Dettes fournisseurs

688 k €

Dettes fiscales & sociales

175 k €

Autres dettes exploitation

32 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,6 %

ROA

EBE / Total actif

10,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

568 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-55,4 %

Dette nette

-142 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-396 k €

BFR exploitation

-189 k €

BFR en jours de CA

-99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,5 %

Délai fournisseurs

284 jrs

Délai clients

117 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié180 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2486,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	1,4 M €	125 k €	1,7 M €	Social
2023· 31 août 2023	1,4 M €	24 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 août 2022	1,4 M €	22 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 août 2021	1,4 M €	89 k €	748 k €	Social
2020· 31 août 2020	1,5 M €	112 k €	997 k €	Social
2019· 31 août 2019	1,4 M €	109 k €	848 k €	Social
2018· 31 août 2018	1,2 M €	19 k €	790 k €	Social
2017· 31 août 2017	1,2 M €	76 k €	773 k €	Social
2016· 31 août 2016	1,1 M €	70 k €	829 k €	Social