WEBEDIA

NessRank Score

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Renta.8

Solva.13

Liquid.23

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 106 520

SIRET (siège)501 106 520 00049

RCSRCS 501 106 520

TVA intracommunautaireFR89501106520

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 302 000 €

Création29 octobre 2007

Effectif41

Adresse du siège2 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER

Activité principaleRégie publicitaire de médias

Objet socialGérance, administration, services informatiques, marketing de sociétés. Régie publicitaire, création de sites internet et exploitation de fonds de commerce se rapportant à ces activités. Recherche et développement dans le cadre des activités de la société.

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

80,1 M €

-26,0 % vs N-1

Résultat net

-42,5 M €

+66,0 % vs 2020

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

-53,1 %

Fonds propres

241,7 M €

EBE

1,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

80,1 M €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

1,9 M €

EBITDA (additif)

1,9 M €

EBITDA (soustractif)

-57,8 M €

Résultat d'exploitation

-15,1 M €

Résultat net

-42,5 M €

Salaires & traitements

37,8 M €

Charges sociales

16,4 M €

Achats & charges ext.

81,4 M €

Impôts & taxes

2,4 M €

Bilan

Total actif

1,5 Md €

Actif circulant

588,0 M €

Créances clients

68,2 M €

Stocks

250 k €

Trésorerie

6,3 M €

Fonds propres

241,7 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

993,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

39,5 M €

Dettes fiscales & sociales

22,1 M €

Autres dettes exploitation

6,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-53,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-17,6 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 Md €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

410,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

408,3 %

Dette nette

987,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-16 k €

BFR exploitation

28,9 M €

BFR en jours de CA

0 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-26,0 %

Délai fournisseurs

177 jrs

Délai clients

306 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4712,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	80,1 M €	-42,5 M €	1,5 Md €	Social
2020· 31 décembre 2020	108,3 M €	-125,1 M €	1,5 Md €	Social
2019· 31 décembre 2019	65,7 M €	30,2 M €	1,4 Md €	Social
2018· 31 décembre 2018	72,7 M €	-73,8 M €	923,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	71,3 M €	-17,3 M €	772,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	57,3 M €	-18,3 M €	635,1 M €	Social