THEG

NessRank Score

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Renta.39

Solva.70

Liquid.58

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.39

Solva.70

Liquid.58

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN501 210 124

SIRET (siège)501 210 124 00027

RCSRCS 501 210 124

TVA intracommunautaireFR16501210124

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 750 €

Création1 décembre 2007

Effectif21

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,3 M €

+14,1 % vs N-1

Résultat net

697 k €

+35,4 % vs 2022

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

5,2 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,3 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

944 k €

Résultat net

697 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

708 k €

Achats & charges ext.

9,1 M €

Impôts & taxes

182 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

3,8 M €

Stocks

9 k €

Trésorerie

3,2 M €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

17 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

29 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,5 %

ROA

EBE / Total actif

11,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-217,5 %

Dette nette

-3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

309 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,1 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1643,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,3 M €	697 k €	8,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,7 M €	515 k €	8,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,8 M €	422 k €	7,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,9 M €	257 k €	8,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,8 M €	355 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,0 M €	348 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,6 M €	10 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	-1,4 M €	3,6 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE BARRIER

—

PASCAL, PHILIPPE, GERARD DARAGON

—

Identité

SIREN501210124

DénominationTHEG

Sigle—

Date de création1 décembre 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN501 210 124

SIRET (siège)501 210 124 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 750 €

RCSRCS 501 210 124

TVA intracommunautaireFR16501210124

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE1 décembre 2007

Effectif50 – 99 salariés