CITERNEO

NessRank Score

85/100

0100

Renta.—

Solva.72

Liquid.96

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.—

Solva.72

Liquid.96

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 243 380

SIRET (siège)501 243 380 00059

RCSRCS 501 243 380

TVA intracommunautaireFR68501243380

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création23 novembre 2007

Effectif21

Activité principaleFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

—

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

1,5 M €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

—

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

445 k €

Stocks

386 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

289 k €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

418 k €

Dettes fiscales & sociales

205 k €

Autres dettes exploitation

88 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-88,3 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

120 k €

BFR exploitation

414 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	—	—	3,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	2,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN501243380

DénominationCITERNEO

Sigle—

Date de création23 novembre 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE22.23Z

ActivitéFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège59

Juridique

SIREN501 243 380

SIRET (siège)501 243 380 00059

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 501 243 380

TVA intracommunautaireFR68501243380

Code NAF/APE22.23Z — Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Inscription RNE23 novembre 2007

Effectif50 – 99 salariés