FRAMATEQ

NessRank Score

49/100

0100

Renta.53

Solva.37

Liquid.49

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise cessée

SIREN501 282 263

SIRET (siège)501 282 263 00018

RCSRCS 501 282 263

TVA intracommunautaireFR26501282263

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 406 170 €

Création1 janvier 2013

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,8 M €

-19,0 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

-15,3 % vs 2019

Marge brute

5,3 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

6,3 M €

EBE

107 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,8 M €

Marge brute

5,3 M €

EBE

107 k €

EBITDA (additif)

107 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

923 k €

Achats & charges ext.

16,5 M €

Impôts & taxes

165 k €

Bilan

Total actif

23,6 M €

Actif circulant

17,3 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

5,8 M €

Trésorerie

7,5 M €

Fonds propres

6,3 M €

Capital social

2,4 M €

Dettes financières

6,6 M €

Dettes court terme

7,9 M €

Dettes fournisseurs

4,1 M €

Dettes fiscales & sociales

847 k €

Autres dettes exploitation

52 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,6 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

104,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,4 %

Dette nette

-849 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,3 M €

BFR exploitation

5,2 M €

BFR en jours de CA

72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,0 %

Délai fournisseurs

91 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA985,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	21,8 M €	1,2 M €	23,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	26,9 M €	1,4 M €	19,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	24,0 M €	1,3 M €	17,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	19,6 M €	691 k €	17,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	17,6 M €	666 k €	16,1 M €	Social