VALLJET

NessRank Score

48/100

0100

Renta.78

Solva.28

Liquid.31

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 457 907

SIRET (siège)501 457 907 00092

RCSRCS 501 457 907

TVA intracommunautaireFR54501457907

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 800 000 €

Création29 novembre 2007

Effectif12

Activité principaleTransports aériens de passagers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

41,3 M €

-19,0 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

+84,4 % vs 2022

Marge brute

16,9 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

68 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

41,3 M €

Marge brute

16,9 M €

EBE

68 k €

EBITDA (additif)

68 k €

EBITDA (soustractif)

13,6 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

24,4 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

28,8 M €

Actif circulant

17,6 M €

Créances clients

6,3 M €

Stocks

267 k €

Trésorerie

390 k €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

4,5 M €

Dettes court terme

16,2 M €

Dettes fournisseurs

7,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

231 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

38,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

70,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

136,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

124,3 %

Dette nette

4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,9 M €

BFR exploitation

-808 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,0 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

55 jrs

Ressources humaines

Salariés46

CA / salarié898 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA529,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	41,3 M €	1,3 M €	28,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	51,0 M €	688 k €	28,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	57,1 M €	2,0 M €	28,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,4 M €	-1,7 M €	19,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	20,4 M €	606 k €	13,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,1 M €	-341 k €	9,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,0 M €	-60 k €	5,6 M €	Social