TEKSIAL

NessRank Score

39/100

0100

Renta.47

Solva.55

Liquid.29

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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39/100

0100

Renta.47

Solva.55

Liquid.29

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN501 498 141

SIRET (siège)501 498 141 00040

RCSRCS 501 498 141

TVA intracommunautaireFR88501498141

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social74 421 401 €

Création10 décembre 2007

Effectif32

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

137,0 M €

-31,3 % vs N-1

Résultat net

-74,4 M €

-57,7 % vs 2021

Marge brute

58,1 M €

Profitabilité

-54,3 %

Fonds propres

-98,7 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

137,0 M €

Marge brute

58,1 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

41,2 M €

Résultat d'exploitation

-64,4 M €

Résultat net

-74,4 M €

Salaires & traitements

11,0 M €

Charges sociales

5,5 M €

Achats & charges ext.

78,9 M €

Impôts & taxes

361 k €

Bilan

Total actif

162,1 M €

Actif circulant

148,4 M €

Créances clients

71,3 M €

Stocks

25,6 M €

Trésorerie

34,6 M €

Fonds propres

-98,7 M €

Capital social

74,4 M €

Dettes financières

95,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

14,4 M €

Dettes fiscales & sociales

6,5 M €

Autres dettes exploitation

13,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-54,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-47,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

75,4 %

ROA

EBE / Total actif

-39,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

192,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-60,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-96,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,1 %

Dette nette

60,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

62,6 M €

BFR exploitation

82,4 M €

BFR en jours de CA

164 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-31,3 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

187 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA799,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	137,0 M €	-74,4 M €	162,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	199,4 M €	-47,2 M €	312,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	104,4 M €	3,5 M €	156,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	58,9 M €	3,1 M €	88,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	22,7 M €	124 k €	26,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,6 M €	111 k €	10,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,9 M €	51 k €	9,6 M €	Social

Dirigeants

Jean-Baptiste SEBAG

Identité

SIREN501498141

DénominationTEKSIAL

Sigle—

Date de création10 décembre 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN501 498 141

SIRET (siège)501 498 141 00040

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social74 421 401 €

RCSRCS 501 498 141

TVA intracommunautaireFR88501498141

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE10 décembre 2007

Effectif250 – 499 salariés