ARCANE GROUP

NessRank Score

64/100

0100

Renta.77

Solva.67

Liquid.56

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 549 117

SIRET (siège)501 549 117 00049

RCSRCS 501 549 117

TVA intracommunautaireFR47501549117

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social800 000 €

Création1 janvier 2008

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,8 M €

-29,6 % vs N-1

Résultat net

250 k €

+15,7 % vs 2022

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

5,2 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

150 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,8 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

150 €

EBITDA (additif)

150 €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

349 k €

Résultat net

250 k €

Salaires & traitements

32 k €

Charges sociales

10 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

890 k €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

849 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

800 k €

Dettes financières

23 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

127 k €

Autres dettes exploitation

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,9 %

ROA

EBE / Total actif

9,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-68,9 %

Dette nette

-826 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

193 k €

BFR exploitation

360 k €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-29,6 %

Délai fournisseurs

222 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA65,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,8 M €	250 k €	3,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,9 M €	216 k €	4,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,9 M €	207 k €	4,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,7 M €	49 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,6 M €	165 k €	3,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,2 M €	200 k €	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,4 M €	214 k €	4,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,8 M €	214 k €	3,1 M €	Social