FLORIAN SAS

NessRank Score

76/100

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Renta.65

Solva.46

Liquid.86

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 621 395

SIRET (siège)501 621 395 00018

RCSRCS 501 621 395

TVA intracommunautaireFR86501621395

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

Création13 décembre 2007

Effectif12

Activité principaleFabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

+22,7 % vs N-1

Résultat net

96 k €

+957,7 % vs 2020

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

397 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

110 k €

Résultat net

96 k €

Salaires & traitements

804 k €

Charges sociales

192 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

155 k €

Stocks

149 k €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

397 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

909 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

704 k €

Dettes fiscales & sociales

383 k €

Autres dettes exploitation

263 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

229,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-112,6 %

Dette nette

-447 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,0 M €

BFR exploitation

-400 k €

BFR en jours de CA

-114 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,7 %

Délai fournisseurs

232 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2439,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,3 M €	96 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,7 M €	9 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	32 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	115 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,1 M €	101 k €	2,0 M €	Social