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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 633 267

SIRET (siège)501 633 267 00544

RCSRCS 501 633 267

TVA intracommunautaireFR06501633267

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social6 850 851 €

Création18 décembre 2007

Effectif41

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

70,8 M €

+24,3 % vs N-1

Résultat net

-21,6 M €

-13,2 % vs 2023

Marge brute

43,6 M €

Profitabilité

-30,4 %

Fonds propres

-9,7 M €

EBE

1,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

70,8 M €

Marge brute

43,6 M €

EBE

1,1 M €

EBITDA (additif)

1,1 M €

EBITDA (soustractif)

18,4 M €

Résultat d'exploitation

-18,8 M €

Résultat net

-21,6 M €

Salaires & traitements

16,3 M €

Charges sociales

8,4 M €

Achats & charges ext.

27,2 M €

Impôts & taxes

460 k €

Bilan

Total actif

44,0 M €

Actif circulant

31,1 M €

Créances clients

6,8 M €

Stocks

11,9 M €

Trésorerie

731 k €

Fonds propres

-9,7 M €

Capital social

6,9 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

16,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-30,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-26,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

223,0 %

ROA

EBE / Total actif

-42,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

112,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-22,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-15,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,1 %

Dette nette

780 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,9 M €

BFR exploitation

8,7 M €

BFR en jours de CA

-55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,3 %

Délai fournisseurs

134 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Salariés546

CA / salarié130 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2301,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	70,8 M €	-21,6 M €	44,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	57,0 M €	-19,1 M €	52,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	44,1 M €	-10,6 M €	43,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	946 k €	1,5 M €	49,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	89 k €	2,9 M €	38,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	36,0 M €	-267 k €	30,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	34,7 M €	-8,1 M €	27,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	25,2 M €	-4,8 M €	29,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	22,2 M €	-2,7 M €	20,8 M €	Social