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Liquid.27

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 640 809

SIRET (siège)501 640 809 00015

RCSRCS 501 640 809

TVA intracommunautaireFR31501640809

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création17 décembre 2007

Effectif11

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

-7,9 % vs N-1

Résultat net

103 k €

+13,5 % vs 2023

Marge brute

799 k €

Profitabilité

8,0 %

Fonds propres

494 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

799 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

145 k €

Résultat d'exploitation

127 k €

Résultat net

103 k €

Salaires & traitements

470 k €

Charges sociales

169 k €

Achats & charges ext.

484 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

925 k €

Actif circulant

649 k €

Créances clients

326 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

79 k €

Fonds propres

494 k €

Capital social

300 k €

Dettes financières

36 k €

Dettes court terme

316 k €

Dettes fournisseurs

116 k €

Dettes fiscales & sociales

159 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,9 %

ROA

EBE / Total actif

13,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

851 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,7 %

Dette nette

-43 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

55 k €

BFR exploitation

219 k €

BFR en jours de CA

15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,9 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

91 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3667,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,3 M €	103 k €	925 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,4 M €	91 k €	854 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	—	647 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	16 k €	685 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	792 k €	16 k €	582 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	767 k €	16 k €	504 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	699 k €	16 k €	449 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	650 k €	-27 k €	459 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	649 k €	-21 k €	486 k €	Social