ESTEBAN ET FILS

NessRank Score

74/100

0100

Renta.57

Solva.65

Liquid.61

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.65

Liquid.61

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN501 891 444

SIRET (siège)501 891 444 00025

RCSRCS 501 891 444

TVA intracommunautaireFR89501891444

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 €

Création1 janvier 2008

Effectif01

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

289 k €

+54,5 % vs N-1

Résultat net

105 k €

+171,1 % vs 2021

Marge brute

126 k €

Profitabilité

36,5 %

Fonds propres

313 k €

EBE

380 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

289 k €

Marge brute

126 k €

EBE

380 €

EBITDA (additif)

380 €

EBITDA (soustractif)

22 k €

Résultat d'exploitation

135 k €

Résultat net

105 k €

Salaires & traitements

66 k €

Charges sociales

35 k €

Achats & charges ext.

163 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

546 k €

Actif circulant

205 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

68 k €

Fonds propres

313 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

20 k €

Dettes court terme

67 k €

Dettes fournisseurs

22 k €

Dettes fiscales & sociales

33 k €

Autres dettes exploitation

700 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

36,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

46,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,7 %

ROA

EBE / Total actif

24,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

168 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,4 %

Dette nette

-48 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-47 k €

BFR exploitation

-13 k €

BFR en jours de CA

-59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

54,5 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2294,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	289 k €	105 k €	546 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	187 k €	39 k €	413 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	108 k €	9 k €	370 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	52 k €	17 k €	416 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	27 k €	16 k €	397 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	350 k €	27 k €	336 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	292 k €	9 k €	285 k €	Social

Dirigeants

JULIEN ESTEBAN

—

JULIEN, PIERRE ESTEBAN

—

Identité

SIREN501891444

DénominationESTEBAN ET FILS

Sigle—

Date de création1 janvier 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN501 891 444

SIRET (siège)501 891 444 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 €

RCSRCS 501 891 444

TVA intracommunautaireFR89501891444

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 2008

Effectif1 – 2 salariés