CASH-WEB

NessRank Score

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Renta.74

Solva.47

Liquid.25

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN501 998 769

SIRET (siège)501 998 769 00084

RCSRCS 501 998 769

TVA intracommunautaireFR24501998769

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création1 février 2008

Effectif02

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

711 k €

+15,3 % vs N-1

Résultat net

231 k €

-19,1 % vs 2023

Marge brute

538 k €

Profitabilité

32,5 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

711 k €

Marge brute

538 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

219 k €

Résultat d'exploitation

38 k €

Résultat net

231 k €

Salaires & traitements

232 k €

Charges sociales

84 k €

Achats & charges ext.

173 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

213 k €

Stocks

58 k €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

296 k €

Dettes court terme

475 k €

Dettes fournisseurs

209 k €

Dettes fiscales & sociales

68 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

32,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

970 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,1 %

Dette nette

291 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-33 k €

BFR exploitation

63 k €

BFR en jours de CA

-17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,3 %

Délai fournisseurs

441 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3270,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	711 k €	231 k €	1,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	616 k €	286 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	700 k €	71 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	737 k €	254 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	351 k €	170 k €	371 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	299 k €	-260 k €	456 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	350 k €	206 €	718 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN501998769

DénominationCASH-WEB

Sigle—

Date de création1 février 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège84

Juridique

SIREN501 998 769

SIRET (siège)501 998 769 00084

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 501 998 769

TVA intracommunautaireFR24501998769

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE1 février 2008

Effectif3 – 5 salariés