TRANSPORTS CAFIERE

NessRank Score

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Renta.47

Solva.44

Liquid.36

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN502 082 662

SIRET (siège)502 082 662 00029

RCSRCS 502 082 662

TVA intracommunautaireFR85502082662

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social70 000 €

Création1 janvier 2008

Effectif00

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 30 novembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,8 M €

+102,5 % vs N-1

Résultat net

-401 k €

-1238,5 % vs 2018

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

-4,1 %

Fonds propres

319 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,8 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

-443 k €

Résultat net

-401 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

251 k €

Achats & charges ext.

6,6 M €

Impôts & taxes

96 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

722 k €

Stocks

60 k €

Trésorerie

150 k €

Fonds propres

319 k €

Capital social

70 k €

Dettes financières

128 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

425 k €

Dettes fiscales & sociales

316 k €

Autres dettes exploitation

392 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-125,8 %

ROA

EBE / Total actif

-23,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,1 %

Dette nette

-23 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-351 k €

BFR exploitation

357 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

102,5 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1259,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 novembre 2020	9,8 M €	-401 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,8 M €	35 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,7 M €	70 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,9 M €	37 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

LUDOVIC FAURE

—

Identité

SIREN502082662

DénominationTRANSPORTS CAFIERE

Sigle—

Date de création1 janvier 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41A

ActivitéTransports routiers de fret interurbains

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN502 082 662

SIRET (siège)502 082 662 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social70 000 €

RCSRCS 502 082 662

TVA intracommunautaireFR85502082662

Code NAF/APE49.41A — Transports routiers de fret interurbains

Inscription RNE1 janvier 2008

Effectif0 salarié