27 ORGANISATION

NessRank Score

38/100

0100

Renta.49

Solva.20

Liquid.21

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.49

Solva.20

Liquid.21

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN502 168 016

SIRET (siège)502 168 016 00017

RCSRCS 502 168 016

TVA intracommunautaireFR67502168016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 000 €

Création3 décembre 2007

Effectif12

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

+0,8 % vs N-1

Résultat net

-4 k €

-120,1 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

-0,0 %

Fonds propres

171 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

911 k €

Résultat d'exploitation

-3 k €

Résultat net

-4 k €

Salaires & traitements

917 k €

Charges sociales

122 k €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

297 k €

Trésorerie

102 k €

Fonds propres

171 k €

Capital social

6 k €

Dettes financières

187 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

871 k €

Dettes fiscales & sociales

143 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

109,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

49,4 %

Dette nette

84 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

871 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,8 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés33

CA / salarié274 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1012,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,1 M €	-4 k €	3,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,0 M €	21 k €	2,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,3 M €	24 k €	2,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,5 M €	49 k €	2,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,4 M €	-5 k €	2,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,4 M €	53 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	-2 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	33 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	-5 k €	1,7 M €	Social