SAS CACHE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.80

Solva.22

Liquid.10

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

53/100

0100

Renta.80

Solva.22

Liquid.10

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN502 197 809

SIRET (siège)502 197 809 00010

RCSRCS 502 197 809

TVA intracommunautaireFR12502197809

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 190 185 €

Création24 janvier 2008

Effectif12

Activité principaleAutre imprimerie (labeur)

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

+17,9 % vs N-1

Résultat net

423 k €

+1481,3 % vs 2021

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

5,0 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

165 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

165 k €

EBITDA (additif)

165 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

46 k €

Résultat net

423 k €

Salaires & traitements

851 k €

Charges sociales

282 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

798 k €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

845 k €

Dettes fiscales & sociales

392 k €

Autres dettes exploitation

247 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

113,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

111,7 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,9 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA997,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,5 M €	423 k €	4,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,2 M €	27 k €	5,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	-659 k €	4,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,1 M €	76 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,0 M €	50 k €	4,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,5 M €	112 k €	4,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,4 M €	74 k €	4,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN502197809

DénominationSAS CACHE

Sigle—

Date de création24 janvier 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE18.12Z

ActivitéAutre imprimerie (labeur)

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN502 197 809

SIRET (siège)502 197 809 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 190 185 €

RCSRCS 502 197 809

TVA intracommunautaireFR12502197809

Code NAF/APE18.12Z — Autre imprimerie (labeur)

Inscription RNE24 janvier 2008

Effectif20 – 49 salariés