AQUATHERM 92

NessRank Score

42/100

0100

Renta.22

Solva.50

Liquid.41

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN502 380 231

SIRET (siège)502 380 231 00014

RCSRCS 502 380 231

TVA intracommunautaireFR04502380231

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création30 janvier 2008

EffectifNN

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

80 k €

+8,3 % vs N-1

Résultat net

-9 k €

-5,1 % vs 2021

Marge brute

48 k €

Profitabilité

-11,2 %

Fonds propres

-19 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

80 k €

Marge brute

48 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

15 k €

Résultat d'exploitation

-8 k €

Résultat net

-9 k €

Salaires & traitements

14 k €

Charges sociales

18 k €

Achats & charges ext.

32 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

38 k €

Actif circulant

31 k €

Créances clients

26 k €

Stocks

621 €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

-19 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

7 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3 k €

Dettes fiscales & sociales

11 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,1 %

ROA

EBE / Total actif

-22,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

76 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-50,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-38,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-29,9 %

Dette nette

6 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4 k €

BFR exploitation

23 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,3 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

118 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1794,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	80 k €	-9 k €	38 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	74 k €	-9 k €	30 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	86 k €	-26 k €	48 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	96 k €	2 k €	48 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	104 k €	9 k €	57 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	77 k €	-17 k €	42 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	90 k €	-6 k €	65 k €	Social

Dirigeants

DANIEL MARTIN

—

Identité

SIREN502380231

DénominationAQUATHERM 92

Sigle—

Date de création30 janvier 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22A

ActivitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN502 380 231

SIRET (siège)502 380 231 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 502 380 231

TVA intracommunautaireFR04502380231

Code NAF/APE43.22A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Inscription RNE30 janvier 2008

EffectifNon renseigné