REGEPLASTIC

NessRank Score

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Renta.80

Solva.41

Liquid.25

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.41

Liquid.25

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN502 540 495

SIRET (siège)502 540 495 00012

RCSRCS 502 540 495

TVA intracommunautaireFR64502540495

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création24 janvier 2008

Effectif11

Activité principaleFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Social · Clôturé le 31 octobre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Résultat net

1,5 M €

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

12,6 %

Fonds propres

3,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

905 k €

Charges sociales

257 k €

Achats & charges ext.

6,5 M €

Impôts & taxes

91 k €

Bilan

Total actif

11,2 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

445 k €

Fonds propres

3,8 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

803 k €

Autres dettes exploitation

38 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,6 %

ROA

EBE / Total actif

20,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,7 %

Dette nette

868 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,4 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

72 jrs

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA755,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 octobre 2019	12,0 M €	1,5 M €	11,2 M €	Social

Dirigeants

PIERRE CLEON

—

Identité

SIREN502540495

DénominationREGEPLASTIC

Sigle—

Date de création24 janvier 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE22.29A

ActivitéFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN502 540 495

SIRET (siège)502 540 495 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 502 540 495

TVA intracommunautaireFR64502540495

Code NAF/APE22.29A — Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Inscription RNE24 janvier 2008

Effectif10 – 19 salariés