LES TERRASSES DU BASSIN

NessRank Score

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Renta.70

Solva.52

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN502 546 831

SIRET (siège)502 546 831 00020

RCSRCS 502 546 831

TVA intracommunautaireFR60502546831

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création25 janvier 2008

Effectif01

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

538 k €

Résultat net

31 k €

Marge brute

387 k €

Profitabilité

5,7 %

Fonds propres

237 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

538 k €

Marge brute

387 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

183 k €

Résultat d'exploitation

38 k €

Résultat net

31 k €

Salaires & traitements

160 k €

Charges sociales

37 k €

Achats & charges ext.

151 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

679 k €

Actif circulant

102 k €

Créances clients

274 €

Stocks

13 k €

Trésorerie

59 k €

Fonds propres

237 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

107 k €

Dettes court terme

230 k €

Dettes fournisseurs

39 k €

Dettes fiscales & sociales

46 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

973 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,1 %

Dette nette

48 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-79 k €

BFR exploitation

-26 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2967,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 septembre 2016	538 k €	31 k €	679 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN502546831

DénominationLES TERRASSES DU BASSIN

Sigle—

Date de création25 janvier 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN502 546 831

SIRET (siège)502 546 831 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 502 546 831

TVA intracommunautaireFR60502546831

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE25 janvier 2008

Effectif1 – 2 salariés