SYNTEA

NessRank Score

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Renta.68

Solva.66

Liquid.50

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN502 673 841

SIRET (siège)502 673 841 00032

RCSRCS 502 673 841

TVA intracommunautaireFR74502673841

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social365 684 €

Création18 février 2008

Effectif02

Activité principaleCollecte et traitement des eaux usées

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

+43,1 % vs N-1

Résultat net

396 k €

+511,0 % vs 2021

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

-612 k €

EBE

125 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

125 k €

EBITDA (additif)

125 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

-93 k €

Résultat net

396 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

456 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

41 k €

Bilan

Total actif

8,3 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

849 k €

Trésorerie

50 k €

Fonds propres

-612 k €

Capital social

366 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

5,8 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

2,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-64,6 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-7,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-200,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-191,9 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

-120 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

43,1 %

Délai fournisseurs

209 jrs

Délai clients

169 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2011,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,4 M €	396 k €	8,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	-96 k €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	-51 k €	8,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,7 M €	31 k €	7,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	186 k €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	532 k €	-10 k €	3,9 M €	Social