ADN PATRIMOINE

NessRank Score

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Renta.9

Solva.51

Liquid.22

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN502 678 816

SIRET (siège)502 678 816 00047

RCSRCS 502 678 816

TVA intracommunautaireFR61502678816

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création15 février 2008

Effectif11

Activité principalePromotion immobilière de logements

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

-69,8 % vs N-1

Résultat net

-604 k €

-3807,8 % vs 2023

Marge brute

521 k €

Profitabilité

-42,9 %

Fonds propres

9,4 M €

EBE

167 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

521 k €

EBE

167 k €

EBITDA (additif)

167 k €

EBITDA (soustractif)

-626 k €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

-604 k €

Salaires & traitements

838 k €

Charges sociales

294 k €

Achats & charges ext.

889 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

14,0 M €

Actif circulant

13,2 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

805 k €

Trésorerie

723 k €

Fonds propres

9,4 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

3,3 M €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

210 k €

Dettes fiscales & sociales

364 k €

Autres dettes exploitation

113 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-42,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

11,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-98,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,4 %

ROA

EBE / Total actif

-9,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,1 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

368 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-69,8 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

338 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié141 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA5941,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,4 M €	-604 k €	14,0 M €	Social
2023· 31 mars 2023	883 k €	16 k €	16,1 M €	Social
2022· 31 mars 2022	2,4 M €	889 k €	15,1 M €	Social
2021· 31 mars 2021	—	—	14,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	11,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,8 M €	1,8 M €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	1,8 M €	7,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	1,2 M €	5,0 M €	Social