SOCASSETS

NessRank Score

51/100

0100

Renta.57

Solva.22

Liquid.41

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.22

Liquid.41

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN502 774 664

SIRET (siège)502 774 664 00028

RCSRCS 502 774 664

TVA intracommunautaireFR00502774664

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 200 000 €

Création29 février 2008

Effectif11

Activité principaleTransports fluviaux de passagers

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+37,4 % vs N-1

Résultat net

-213 k €

-564,8 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-7,8 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

913 k €

Résultat d'exploitation

-62 k €

Résultat net

-213 k €

Salaires & traitements

267 k €

Charges sociales

99 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

19,2 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

103 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

7,1 M €

Dettes court terme

8,8 M €

Dettes fournisseurs

293 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

383,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

312,3 %

Dette nette

5,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-232 k €

BFR exploitation

-190 k €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,4 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA978,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	2,7 M €	-213 k €	19,2 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,0 M €	46 k €	11,1 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	471 k €	-102 k €	9,7 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	1,0 M €	-309 k €	9,6 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	2,3 M €	-68 k €	9,7 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	1,4 M €	-276 k €	9,5 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	1,1 M €	-1,0 M €	9,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	582 k €	77 k €	9,4 M €	Social

Dirigeants

WILLIAM Levêque

Identité

SIREN502774664

DénominationSOCASSETS

Sigle—

Date de création29 février 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE50.30Z

ActivitéTransports fluviaux de passagers

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN502 774 664

SIRET (siège)502 774 664 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 200 000 €

RCSRCS 502 774 664

TVA intracommunautaireFR00502774664

Code NAF/APE50.30Z — Transports fluviaux de passagers

Inscription RNE29 février 2008

Effectif10 – 19 salariés