L ESSENCE DU THE

NessRank Score

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Renta.6

Solva.70

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.70

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN502 820 210

SIRET (siège)502 820 210 00024

RCSRCS 502 820 210

TVA intracommunautaireFR62502820210

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 750 €

Création26 février 2008

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

248 k €

Résultat net

-135 k €

Marge brute

141 k €

Profitabilité

-54,4 %

Fonds propres

-26 k €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

248 k €

Marge brute

141 k €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

-50 k €

Résultat d'exploitation

-134 k €

Résultat net

-135 k €

Salaires & traitements

146 k €

Charges sociales

41 k €

Achats & charges ext.

107 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

864 k €

Actif circulant

386 k €

Créances clients

293 k €

Stocks

27 k €

Trésorerie

22 k €

Fonds propres

-26 k €

Capital social

101 k €

Dettes financières

196 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

278 k €

Dettes fiscales & sociales

75 k €

Autres dettes exploitation

58 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-54,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-54,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

518,9 %

ROA

EBE / Total actif

-15,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-424 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-752,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-668,8 %

Dette nette

174 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-91 k €

BFR exploitation

42 k €

BFR en jours de CA

-132 jrs

Délai fournisseurs

943 jrs

Délai clients

424 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5861,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	248 k €	-135 k €	864 k €	Social

Dirigeants

OLIVIER SCALA

—

Identité

SIREN502820210

DénominationL ESSENCE DU THE

Sigle—

Date de création26 février 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN502 820 210

SIRET (siège)502 820 210 00024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 750 €

RCSRCS 502 820 210

TVA intracommunautaireFR62502820210

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE26 février 2008

EffectifNon renseigné