OLEREST

NessRank Score

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Renta.75

Solva.51

Liquid.17

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.51

Liquid.17

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN502 889 843

SIRET (siège)502 889 843 00012

RCSRCS 502 889 843

TVA intracommunautaireFR23502889843

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

Création28 février 2008

Effectif12

Activité principaleCafétérias et autres libres-services

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

180 k €

+16,2 % vs 2017

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

10,8 %

Fonds propres

262 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

560 k €

Résultat d'exploitation

249 k €

Résultat net

180 k €

Salaires & traitements

509 k €

Charges sociales

114 k €

Achats & charges ext.

471 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

360 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

262 k €

Capital social

75 k €

Dettes financières

27 k €

Dettes court terme

197 k €

Dettes fournisseurs

79 k €

Dettes fiscales & sociales

90 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

68,6 %

ROA

EBE / Total actif

15,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,9 %

Dette nette

13 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-154 k €

BFR exploitation

-63 k €

BFR en jours de CA

-33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Salariés24

CA / salarié69 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA3054,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	180 k €	1,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	155 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN502889843

DénominationOLEREST

Sigle—

Date de création28 février 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10B

ActivitéCafétérias et autres libres-services

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN502 889 843

SIRET (siège)502 889 843 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

RCSRCS 502 889 843

TVA intracommunautaireFR23502889843

Code NAF/APE56.10B — Cafétérias et autres libres-services

Inscription RNE28 février 2008

Effectif20 – 49 salariés