T.H.D

NessRank Score

69/100

0100

Renta.50

Solva.56

Liquid.74

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.56

Liquid.74

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN503 022 469

SIRET (siège)503 022 469 00012

RCSRCS 503 022 469

TVA intracommunautaireFR07503022469

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 830 170 €

Création7 mars 2008

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 octobre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

600 k €

+32,4 % vs N-1

Résultat net

-93 k €

+61,4 % vs 2020

Marge brute

557 k €

Profitabilité

-15,5 %

Fonds propres

7,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

600 k €

Marge brute

557 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

127 k €

Résultat d'exploitation

7 k €

Résultat net

-93 k €

Salaires & traitements

264 k €

Charges sociales

163 k €

Achats & charges ext.

43 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

9,6 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

109 k €

Stocks

175 k €

Trésorerie

728 k €

Fonds propres

7,7 M €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

134 k €

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

95 k €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

92,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

587 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,7 %

Dette nette

286 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-819 k €

BFR exploitation

276 k €

BFR en jours de CA

-492 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

32,4 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4406,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 octobre 2021	600 k €	-93 k €	9,6 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	453 k €	-241 k €	12,0 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	504 k €	179 k €	10,7 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	516 k €	1,7 M €	9,3 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	537 k €	-232 k €	12,1 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	634 k €	2,3 M €	7,1 M €	Social

Dirigeants

THIERRY DECRE

—

Identité

SIREN503022469

DénominationT.H.D

Sigle—

Date de création7 mars 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN503 022 469

SIRET (siège)503 022 469 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 830 170 €

RCSRCS 503 022 469

TVA intracommunautaireFR07503022469

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE7 mars 2008

EffectifNon renseigné