TO.VO

NessRank Score

52/100

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Renta.22

Solva.70

Liquid.62

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.22

Solva.70

Liquid.62

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN503 125 346

SIRET (siège)503 125 346 00018

RCSRCS 503 125 346

TVA intracommunautaireFR81503125346

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 janvier 2008

Effectif11

Activité principaleTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

-7,1 % vs N-1

Résultat net

-198 k €

-183,6 % vs 2022

Marge brute

117 k €

Profitabilité

-4,9 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

117 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-540 k €

Résultat d'exploitation

-423 k €

Résultat net

-198 k €

Salaires & traitements

519 k €

Charges sociales

102 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

68 k €

Stocks

—

Trésorerie

266 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

390 €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

486 k €

Dettes fiscales & sociales

96 k €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

2,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,6 %

ROA

EBE / Total actif

-10,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,6 %

Dette nette

-265 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,9 M €

BFR exploitation

-419 k €

BFR en jours de CA

-167 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,1 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1279,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	4,1 M €	-198 k €	3,9 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	4,4 M €	-70 k €	4,3 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	5,1 M €	493 k €	6,0 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	—	—	4,3 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	—	—	4,5 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	—	—	4,1 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS HOUE

—

Identité

SIREN503125346

DénominationTO.VO

Sigle—

Date de création1 janvier 2008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.30Z

ActivitéTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN503 125 346

SIRET (siège)503 125 346 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

RCSRCS 503 125 346

TVA intracommunautaireFR81503125346

Code NAF/APE55.30Z — Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Inscription RNE1 janvier 2008

Effectif10 – 19 salariés