CAP CONCEPTS

NessRank Score

37/100

0100

Renta.11

Solva.64

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.11

Solva.64

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN503 184 723

SIRET (siège)503 184 723 00032

RCSRCS 503 184 723

TVA intracommunautaireFR23503184723

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social79 000 €

Création27 février 2008

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

150 k €

Résultat net

-150 k €

Marge brute

111 k €

Profitabilité

-99,9 %

Fonds propres

-148 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

150 k €

Marge brute

111 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

86 k €

Résultat net

-150 k €

Charges sociales

28 k €

Achats & charges ext.

40 k €

Impôts & taxes

651 €

Bilan

Total actif

510 k €

Actif circulant

335 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

—

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

-148 k €

Capital social

79 k €

Dettes financières

177 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

39 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-99,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

56,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

101,4 %

ROA

EBE / Total actif

16,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-29,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-119,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-117,5 %

Dette nette

174 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-26 k €

BFR exploitation

14 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

49 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 juin 2017	150 k €	-150 k €	510 k €	Social
2016· 30 juin 2016	—	—	505 k €	Social

Dirigeants

THIERRY BOURGEOIS

—

Identité

SIREN503184723

DénominationCAP CONCEPTS

Sigle—

Date de création27 février 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN503 184 723

SIRET (siège)503 184 723 00032

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social79 000 €

RCSRCS 503 184 723

TVA intracommunautaireFR23503184723

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE27 février 2008

EffectifNon renseigné