MATHIEU T.P.

NessRank Score

55/100

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Renta.75

Solva.47

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.47

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN503 197 865

SIRET (siège)503 197 865 00028

RCSRCS 503 197 865

TVA intracommunautaireFR67503197865

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social70 000 €

Création12 mars 2008

Effectif11

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Résultat net

231 k €

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

5,5 %

Fonds propres

968 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

302 k €

Résultat net

231 k €

Salaires & traitements

451 k €

Charges sociales

132 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

883 k €

Stocks

140 k €

Trésorerie

293 k €

Fonds propres

968 k €

Capital social

70 k €

Dettes financières

244 k €

Dettes court terme

968 k €

Dettes fournisseurs

467 k €

Dettes fiscales & sociales

218 k €

Autres dettes exploitation

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,9 %

ROA

EBE / Total actif

11,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,1 %

Dette nette

-49 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

299 k €

BFR exploitation

556 k €

BFR en jours de CA

26 jrs

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1071,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	4,2 M €	231 k €	2,6 M €	Social
2023· 31 mars 2023	—	—	2,0 M €	Social
2022· 31 mars 2022	—	—	1,6 M €	Social
2021· 31 mars 2021	—	—	1,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	—	—	1,2 M €	Social
2019· 31 mars 2019	—	—	1,1 M €	Social
2018· 31 mars 2018	—	—	1,0 M €	Social
2017· 31 mars 2017	794 k €	58 k €	801 k €	Social

Dirigeants

GUILLAUME MATHIEU

—

GUILLAUME, MARY, DENIS, ALFRED, PROSPER MATHIEU

—

Identité

SIREN503197865

DénominationMATHIEU T.P.

Sigle—

Date de création12 mars 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN503 197 865

SIRET (siège)503 197 865 00028

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social70 000 €

RCSRCS 503 197 865

TVA intracommunautaireFR67503197865

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE12 mars 2008

Effectif10 – 19 salariés