THEOBORA

NessRank Score

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Renta.62

Solva.68

Liquid.31

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN503 217 440

SIRET (siège)503 217 440 00026

RCSRCS 503 217 440

TVA intracommunautaireFR10503217440

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social105 263 €

Création22 février 2008

Effectif03

Activité principaleActivités des agences de publicité

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,4 M €

+77,5 % vs N-1

Résultat net

227 k €

+27,4 % vs 2023

Marge brute

986 k €

Profitabilité

5,2 %

Fonds propres

-308 k €

EBE

74 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Marge brute

986 k €

EBE

74 k €

EBITDA (additif)

74 k €

EBITDA (soustractif)

394 k €

Résultat d'exploitation

409 k €

Résultat net

227 k €

Salaires & traitements

428 k €

Charges sociales

140 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

60 €

Fonds propres

-308 k €

Capital social

105 k €

Dettes financières

564 k €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

899 k €

Autres dettes exploitation

44 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-73,7 %

ROA

EBE / Total actif

10,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-7,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-183,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-183,0 %

Dette nette

564 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-444 k €

BFR exploitation

500 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

77,5 %

Délai fournisseurs

257 jrs

Délai clients

238 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA972,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	4,4 M €	227 k €	4,0 M €	Social
2023· 30 juin 2023	2,5 M €	178 k €	2,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	2,7 M €	32 k €	2,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	1,8 M €	215 k €	2,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	728 k €	-1,2 M €	1,7 M €	Social
2018· 30 juin 2018	3,7 M €	15 k €	4,1 M €	Social

Dirigeants

ARNAUD PEYROLES

—

Identité

SIREN503217440

DénominationTHEOBORA

Sigle—

Date de création22 février 2008

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE73.11Z

ActivitéActivités des agences de publicité

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN503 217 440

SIRET (siège)503 217 440 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social105 263 €

RCSRCS 503 217 440

TVA intracommunautaireFR10503217440

Code NAF/APE73.11Z — Activités des agences de publicité

Inscription RNE22 février 2008

Effectif6 – 9 salariés